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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东,梁冰哲
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
132.51 |
|
2.31% |
| 2 |
华友钴业 |
131.80 |
|
2.30% |
| 3 |
山东黄金 |
67.45 |
|
1.18% |
| 4 |
湖南裕能 |
60.42 |
|
1.06% |
| 5 |
福达股份 |
59.94 |
|
1.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
58.88 |
|
1.03% |
| 7 |
招金矿业 |
42.81 |
|
0.75% |
| 8 |
盛达资源 |
40.72 |
|
0.71% |
| 9 |
山东黄金 |
39.33 |
|
0.69% |
| 10 |
江西铜业股份 |
25.06 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
1504.58 |
15.00 |
26.28% |
| 2 |
25国债08 |
825.20 |
8.20 |
14.42% |
| 3 |
25国债11 |
746.93 |
7.50 |
13.05% |
| 4 |
24特国01 |
495.53 |
4.60 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.66% |
1.94% |
0.70% |
2.45% |
3.94% |
1.22% |
7.90% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.09% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
4654/10644 |
7072/10644 |
8485/10644 |
8447/10644 |
8746/10644 |
7717/10644 |
6619/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-12 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-01-09 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0029 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0015 |
0.14% |
