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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东,梁冰哲
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
132.51 |
|
2.31% |
| 2 |
华友钴业 |
131.80 |
|
2.30% |
| 3 |
山东黄金 |
67.45 |
|
1.18% |
| 4 |
湖南裕能 |
60.42 |
|
1.06% |
| 5 |
福达股份 |
59.94 |
|
1.05% |
| 6 |
紫金矿业 |
58.88 |
|
1.03% |
| 7 |
招金矿业 |
42.81 |
|
0.75% |
| 8 |
盛达资源 |
40.72 |
|
0.71% |
| 9 |
山东黄金 |
39.33 |
|
0.69% |
| 10 |
江西铜业股份 |
25.06 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债03 |
1504.58 |
15.00 |
26.28% |
| 2 |
25国债08 |
825.20 |
8.20 |
14.42% |
| 3 |
25国债11 |
746.93 |
7.50 |
13.05% |
| 4 |
24特国01 |
495.53 |
4.60 |
8.66% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.71% |
1.21% |
-0.91% |
1.97% |
3.20% |
0.53% |
7.16% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6727/10633 |
6448/10633 |
7349/10633 |
8343/10633 |
8693/10633 |
8170/10633 |
6502/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0056 |
0.53% |
| 2025-12-31 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2025-12-26 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0027 |
0.25% |
