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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东,梁冰哲
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-10 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-02-06 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-02-04 |
1.0804 |
1.0804 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-02-02 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-01-30 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-01-29 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-28 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0056 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-26 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-01-23 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-22 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-01-21 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01 |