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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马晓东,梁冰哲
- 成立日期：
- 2023-07-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-01-15 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-09 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0029 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-07 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-06 |
1.0736 |
1.0736 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0056 |
0.53 |
| 2025-12-31 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0029 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0025 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0004 |
0.04 |