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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.6150 |
3.6150 |
0.0030 |
0.08 |
| 2025-12-30 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
3.6140 |
3.6140 |
0.0260 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
3.5880 |
3.5880 |
0.0250 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
3.5630 |
3.5630 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
3.5650 |
3.5650 |
0.0130 |
0.37 |
| 2025-12-19 |
3.5520 |
3.5520 |
0.0300 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-17 |
3.5100 |
3.5100 |
0.0190 |
0.54 |
| 2025-12-16 |
3.4910 |
3.4910 |
-0.0430 |
-1.22 |
| 2025-12-15 |
3.5340 |
3.5340 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2025-12-12 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0120 |
0.34 |
| 2025-12-11 |
3.5260 |
3.5260 |
-0.0210 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0220 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-12-05 |
3.5510 |
3.5510 |
0.0350 |
1.00 |
| 2025-12-04 |
3.5160 |
3.5160 |
-0.0100 |
-0.28 |