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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.52亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.8870 |
3.8870 |
-0.0370 |
-0.94 |
| 2026-02-12 |
3.9240 |
3.9240 |
0.0130 |
0.33 |
| 2026-02-11 |
3.9110 |
3.9110 |
-0.0030 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
3.9140 |
3.9140 |
0.0120 |
0.31 |
| 2026-02-09 |
3.9020 |
3.9020 |
0.0460 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
3.8560 |
3.8560 |
-0.0080 |
-0.21 |
| 2026-02-05 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.0270 |
-0.69 |
| 2026-02-04 |
3.8910 |
3.8910 |
0.0260 |
0.67 |
| 2026-02-03 |
3.8650 |
3.8650 |
0.0860 |
2.28 |
| 2026-02-02 |
3.7790 |
3.7790 |
-0.0800 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
3.8590 |
3.8590 |
-0.0360 |
-0.92 |
| 2026-01-29 |
3.8950 |
3.8950 |
-0.0110 |
-0.28 |
| 2026-01-28 |
3.9060 |
3.9060 |
-0.0050 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
3.9110 |
3.9110 |
0.0230 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
3.8880 |
3.8880 |
-0.0370 |
-0.94 |
| 2026-01-23 |
3.9250 |
3.9250 |
0.0470 |
1.21 |
| 2026-01-22 |
3.8780 |
3.8780 |
0.0250 |
0.65 |
| 2026-01-21 |
3.8530 |
3.8530 |
0.0220 |
0.57 |
| 2026-01-20 |
3.8310 |
3.8310 |
0.0090 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
3.8220 |
3.8220 |
0.0310 |
0.82 |