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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周云
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.57亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
17766.53 |
|
4.85% |
| 2 |
博迁新材 |
15817.50 |
|
4.32% |
| 3 |
隆基绿能 |
12715.20 |
|
3.47% |
| 4 |
新宙邦 |
12557.54 |
|
3.43% |
| 5 |
海泰新光 |
11431.00 |
|
3.12% |
| 6 |
海康威视 |
9503.91 |
|
2.60% |
| 7 |
上海港湾 |
9538.19 |
|
2.60% |
| 8 |
视源股份 |
9456.48 |
|
2.58% |
| 9 |
盛天网络 |
9372.00 |
|
2.56% |
| 10 |
中国天楹 |
9244.24 |
|
2.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
申昊转债 |
1595.02 |
13.23 |
0.44% |
| 2 |
建工转债 |
1156.21 |
10.12 |
0.32% |
| 3 |
光力转债 |
978.84 |
7.55 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
5.57% |
3.18% |
24.92% |
37.87% |
3.32% |
55.82% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4612/10633 |
3933/10633 |
3514/10633 |
3571/10633 |
3606/10633 |
4967/10633 |
1053/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.7350 |
3.7350 |
0.0330 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
3.7020 |
3.7020 |
0.0110 |
0.30% |
| 2026-01-07 |
3.6910 |
3.6910 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
3.6950 |
3.6950 |
0.0470 |
1.29% |
| 2026-01-05 |
3.6480 |
3.6480 |
0.0330 |
0.91% |
