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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1190元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
101051.06 |
990.00 |
7.18% |
| 2 |
22进出口行二级资本债01 |
47676.14 |
450.00 |
3.39% |
| 3 |
浦发转债 |
43515.29 |
392.83 |
3.09% |
| 4 |
23进出口行二级资本债01 |
31168.01 |
300.00 |
2.21% |
| 5 |
24特别国债05 |
29576.40 |
290.00 |
2.10% |
| 6 |
晶澳转债 |
13342.20 |
0.00 |
0.95% |
| 7 |
晶能转债 |
7510.76 |
0.00 |
0.53% |
| 8 |
通22转债 |
7293.60 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
兴业转债 |
7030.17 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
天业转债 |
6426.99 |
0.00 |
0.46% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-0.09% |
0.79% |
0.95% |
2.20% |
2.07% |
11.87% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.23% |
2.27% |
2.04% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
2255/8734 |
7243/8734 |
1751/8734 |
2571/8734 |
2498/8734 |
2262/8734 |
1532/8734 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-23 |
1.3829 |
1.5019 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.3825 |
1.5015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.3826 |
1.5016 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.3814 |
1.5004 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
1.3807 |
1.4997 |
0.0013 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0400 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0250 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.0540 |
