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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄纪亮
- 成立日期：
- 2022-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.52亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22进出口行二级资本债01 |
46462.13 |
450.00 |
3.29% |
| 2 |
23进出口行二级资本债01 |
45095.09 |
430.00 |
3.19% |
| 3 |
25进出06 |
44247.06 |
440.00 |
3.13% |
| 4 |
25农发31 |
44206.72 |
440.00 |
3.13% |
| 5 |
25国开11 |
44210.26 |
440.00 |
3.13% |
| 6 |
晶能转债 |
7314.66 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
通22转债 |
7113.20 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
天业转债 |
6114.87 |
0.00 |
0.43% |
| 9 |
晶澳转债 |
5572.77 |
0.00 |
0.39% |
| 10 |
晶科转债 |
3100.63 |
0.00 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.69% |
0.75% |
1.09% |
2.51% |
0.93% |
11.34% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
1545/8836 |
1246/8836 |
2145/8836 |
2831/8836 |
2410/8836 |
2063/8836 |
1791/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3958 |
1.5148 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
1.3959 |
1.5149 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-11 |
1.3953 |
1.5143 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-02-10 |
1.3946 |
1.5136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.3945 |
1.5135 |
0.0015 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-12 |
2025-03-13 |
2025-03-13 |
2025-03-17 |
0.0400 |
| 2024-01-27 |
2024-01-30 |
2024-01-30 |
2024-02-01 |
0.0250 |
| 2022-12-28 |
2022-12-29 |
2022-12-29 |
2023-01-03 |
0.0540 |
