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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
5222.65 |
|
8.52% |
| 2 |
贝特瑞 |
4497.59 |
|
7.33% |
| 3 |
曙光数创 |
2914.44 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2834.32 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
1952.88 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1847.04 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
1807.50 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
1802.21 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
1778.47 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
1681.60 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
-5.47% |
-10.10% |
2.02% |
23.75% |
35.25% |
36.81% |
| 沪深300指数 |
0.01% |
-0.34% |
1.22% |
17.49% |
15.50% |
15.70% |
15.14% |
| 同类型平均收益率 |
-0.58% |
-1.05% |
-1.04% |
18.82% |
20.56% |
21.12% |
21.64% |
| 同类型阶段排名 |
110/6457 |
5629/6457 |
5654/6457 |
5238/6457 |
2414/6457 |
1284/6457 |
1504/6457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-18 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2025-12-17 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0070 |
0.51% |
| 2025-12-15 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0048 |
0.35% |
