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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0143 |
1.00 |
| 2026-01-08 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0109 |
0.77 |
| 2026-01-07 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-01-06 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0240 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0233 |
1.70 |
| 2025-12-31 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.3783 |
1.3783 |
-0.0053 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0060 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.3896 |
1.3896 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0112 |
0.82 |
| 2025-12-24 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
1.3688 |
1.3688 |
-0.0085 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0128 |
0.94 |
| 2025-12-18 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0066 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-16 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0070 |
0.51 |
| 2025-12-15 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0144 |
-1.05 |
| 2025-12-12 |
1.3762 |
1.3762 |
0.0048 |
0.35 |
| 2025-12-11 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0481 |
3.63 |