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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
5222.65 |
|
8.52% |
| 2 |
贝特瑞 |
4497.59 |
|
7.33% |
| 3 |
曙光数创 |
2914.44 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2834.32 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
1952.88 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1847.04 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
1807.50 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
1802.21 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
1778.47 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
1681.60 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.51% |
8.28% |
-0.22% |
7.02% |
40.79% |
5.51% |
44.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
2120/6543 |
1874/6543 |
4518/6543 |
4961/6543 |
2237/6543 |
2275/6543 |
1675/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-01-06 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0240 |
1.72% |
| 2026-01-05 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0233 |
1.70% |
