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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2022-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
锦波生物 |
5222.65 |
|
8.52% |
| 2 |
贝特瑞 |
4497.59 |
|
7.33% |
| 3 |
曙光数创 |
2914.44 |
|
4.75% |
| 4 |
纳科诺尔 |
2834.32 |
|
4.62% |
| 5 |
诺思兰德 |
1952.88 |
|
3.18% |
| 6 |
艾融软件 |
1847.04 |
|
3.01% |
| 7 |
并行科技 |
1807.50 |
|
2.95% |
| 8 |
同力股份 |
1802.21 |
|
2.94% |
| 9 |
连城数控 |
1778.47 |
|
2.90% |
| 10 |
开特股份 |
1681.60 |
|
2.74% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
7.67% |
4.87% |
9.02% |
51.68% |
8.23% |
47.96% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
927/6546 |
2207/6546 |
3301/6546 |
4662/6546 |
1586/6546 |
1496/6546 |
1441/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0363 |
-2.39% |
| 2026-01-12 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0735 |
5.09% |
| 2026-01-09 |
1.4446 |
1.4446 |
0.0143 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
1.4303 |
1.4303 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-01-07 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0030 |
0.21% |
