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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 40.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
3602.64 |
|
0.55% |
| 2 |
中国黄金国际 |
3522.86 |
|
0.54% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
3377.39 |
|
0.52% |
| 4 |
思源电气 |
3270.60 |
|
0.50% |
| 5 |
山东黄金 |
3146.40 |
|
0.48% |
| 6 |
腾讯控股 |
2923.63 |
|
0.45% |
| 7 |
招金矿业 |
2568.58 |
|
0.39% |
| 8 |
海力风电 |
2483.52 |
|
0.38% |
| 9 |
复旦微电 |
2332.75 |
|
0.36% |
| 10 |
贝壳-W |
2355.35 |
|
0.36% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
31548.04 |
300.00 |
4.82% |
| 2 |
21工商银行永续债02 |
28393.74 |
270.00 |
4.34% |
| 3 |
23浙资02 |
10329.64 |
100.00 |
1.58% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
10195.32 |
100.00 |
1.56% |
| 5 |
23财金02 |
9203.53 |
90.00 |
1.41% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.92% |
0.48% |
4.48% |
6.54% |
6.54% |
12.52% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
496/8770 |
603/8770 |
4534/8770 |
589/8770 |
605/8770 |
553/8770 |
1198/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
1.1252 |
1.1252 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-29 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0009 |
0.08% |
