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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 48.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21招商银行永续债 |
30606.66 |
300.00 |
3.83% |
| 2 |
21工商银行永续债02 |
27558.36 |
270.00 |
3.45% |
| 3 |
24中泰02 |
10278.09 |
100.00 |
1.29% |
| 4 |
21建设银行二级01 |
10239.89 |
100.00 |
1.28% |
| 5 |
23浙资02 |
10131.33 |
100.00 |
1.27% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.19% |
-0.22% |
1.02% |
3.69% |
6.99% |
0.66% |
13.26% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
8615/8836 |
8476/8836 |
1565/8836 |
794/8836 |
698/8836 |
2726/8836 |
1004/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-10 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0028 |
0.25% |
