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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0107 |
-0.45 |
| 2026-06-11 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0150 |
-0.63 |
| 2026-06-10 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0573 |
-2.36 |
| 2026-06-09 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0675 |
2.86 |
| 2026-06-08 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0345 |
-1.44 |
| 2026-06-05 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0067 |
0.28 |
| 2026-06-04 |
2.3904 |
2.3904 |
0.0448 |
1.91 |
| 2026-06-03 |
2.3456 |
2.3456 |
0.0683 |
3.00 |
| 2026-06-02 |
2.2773 |
2.2773 |
0.0489 |
2.19 |
| 2026-06-01 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0780 |
-3.38 |
| 2026-05-29 |
2.3064 |
2.3064 |
-0.0896 |
-3.74 |
| 2026-05-28 |
2.3960 |
2.3960 |
0.0558 |
2.38 |
| 2026-05-27 |
2.3402 |
2.3402 |
-0.0792 |
-3.27 |
| 2026-05-26 |
2.4194 |
2.4194 |
-0.0200 |
-0.82 |
| 2026-05-25 |
2.4394 |
2.4394 |
0.0368 |
1.53 |
| 2026-05-22 |
2.4026 |
2.4026 |
0.0660 |
2.82 |
| 2026-05-21 |
2.3366 |
2.3366 |
-0.0271 |
-1.15 |
| 2026-05-20 |
2.3637 |
2.3637 |
0.0201 |
0.86 |
| 2026-05-19 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0277 |
1.20 |
| 2026-05-18 |
2.3159 |
2.3159 |
0.0316 |
1.38 |