加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26国债01 |
100.26 |
1.00 |
0.43% |
| 2 |
25国债08 |
50.66 |
0.50 |
0.22% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.09% |
2.83% |
18.04% |
55.54% |
102.20% |
45.59% |
136.65% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
5168/7005 |
530/7005 |
825/7005 |
131/7005 |
360/7005 |
200/7005 |
212/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
2.3471 |
2.3471 |
-0.0107 |
-0.45% |
| 2026-06-11 |
2.3578 |
2.3578 |
-0.0150 |
-0.63% |
| 2026-06-10 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0573 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
2.4301 |
2.4301 |
0.0675 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0345 |
-1.44% |
