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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴轶,徐华婧
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.12亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24津临港投MTN001 |
7369.31 |
70.00 |
8.08% |
| 2 |
25民生银行二级资本债01 |
5668.65 |
55.00 |
6.22% |
| 3 |
24滨建投MTN012 |
5164.33 |
50.00 |
5.66% |
| 4 |
中泰KC01 |
5071.74 |
50.00 |
5.56% |
| 5 |
24津渤海MTN005 |
4658.63 |
45.00 |
5.11% |
| 6 |
漳州16A |
2657.77 |
26.00 |
2.91% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.35% |
0.89% |
1.67% |
2.38% |
1.46% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.02% |
0.20% |
0.73% |
1.72% |
2.85% |
1.44% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1894/9010 |
3582/9010 |
3450/9010 |
3602/9010 |
3055/9010 |
3707/9010 |
4718/9010 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0004 |
0.04% |
