加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴轶,徐华婧
- 成立日期：
- 2023-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.30亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24津临港投MTN001 |
7247.79 |
70.00 |
5.93% |
| 2 |
25晋能煤业MTN001 |
6050.56 |
60.00 |
4.95% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
5012.45 |
50.00 |
4.10% |
| 4 |
中泰KC01 |
4982.04 |
50.00 |
4.07% |
| 5 |
24津保投MTN001 |
4134.55 |
40.00 |
3.38% |
| 6 |
豫兴5优 |
3372.26 |
33.00 |
2.76% |
| 7 |
漳州16A |
2636.00 |
26.00 |
2.16% |
| 8 |
南担1A1 |
218.47 |
3.00 |
0.18% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.27% |
0.79% |
0.77% |
1.74% |
0.07% |
8.28% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
2641/8772 |
2808/8772 |
2132/8772 |
2984/8772 |
3121/8772 |
3090/8772 |
4061/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-06 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0005 |
0.05% |
