建信宁安30天持有期中短债债券A 净资产规模 6.76 亿元，比上期增加 -0.90% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 12.95 | 95.00 | 0.02 | 0.15 | 0.66 | 4.85 | 6.76 | 13.64 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 12.88 | 95.15 | 0.01 | 0.08 | 0.64 | 4.77 | 6.83 | 13.53 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 12.81 | 92.22 | 0.01 | 0.09 | 1.07 | 7.69 | 7.32 | 13.89 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.61 | 97.95 | 0.01 | 0.03 | 0.41 | 2.02 | 9.54 | 20.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 33.02 | 98.47 | 0.05 | 0.14 | 0.47 | 1.39 | 15.57 | 33.53 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 28.44 | 99.51 | 0.01 | 0.02 | 0.13 | 0.47 | 12.08 | 28.58 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 17.60 | 96.08 | 0.01 | 0.05 | 0.71 | 3.87 | 8.87 | 18.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.12 | 95.79 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 4.20 | 6.92 | 13.70 |