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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 30.37亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2000 |
2.2000 |
0.0058 |
0.26 |
| 2026-01-09 |
2.1942 |
2.1942 |
0.0155 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
2.1787 |
2.1787 |
-0.0139 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
2.1926 |
2.1926 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
2.1944 |
2.1944 |
-0.0081 |
-0.37 |
| 2026-01-05 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0106 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
2.1919 |
2.1919 |
-0.0208 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
2.2127 |
2.2127 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
2.2129 |
2.2129 |
-0.0124 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
2.2253 |
2.2253 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
2.2284 |
2.2284 |
0.0001 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
2.2283 |
2.2283 |
0.0143 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0077 |
0.35 |
| 2025-12-19 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0214 |
0.98 |
| 2025-12-18 |
2.1849 |
2.1849 |
0.0338 |
1.57 |
| 2025-12-17 |
2.1511 |
2.1511 |
-0.0493 |
-2.24 |
| 2025-12-16 |
2.2004 |
2.2004 |
0.0156 |
0.71 |
| 2025-12-15 |
2.1848 |
2.1848 |
-0.0144 |
-0.65 |
| 2025-12-12 |
2.1992 |
2.1992 |
-0.0471 |
-2.10 |