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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 29.89亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0164 |
0.83 |
| 2026-03-31 |
1.9701 |
1.9701 |
0.0879 |
4.67 |
| 2026-03-30 |
1.8822 |
1.8822 |
-0.0194 |
-1.02 |
| 2026-03-27 |
1.9016 |
1.9016 |
-0.0349 |
-1.80 |
| 2026-03-26 |
1.9365 |
1.9365 |
-0.0509 |
-2.56 |
| 2026-03-25 |
1.9874 |
1.9874 |
0.0232 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
1.9642 |
1.9642 |
-0.0154 |
-0.78 |
| 2026-03-23 |
1.9796 |
1.9796 |
0.0453 |
2.34 |
| 2026-03-20 |
1.9343 |
1.9343 |
-0.0690 |
-3.44 |
| 2026-03-19 |
2.0033 |
2.0033 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-03-18 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0333 |
-1.63 |
| 2026-03-17 |
2.0412 |
2.0412 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-03-16 |
2.0404 |
2.0404 |
0.0305 |
1.52 |
| 2026-03-13 |
2.0099 |
2.0099 |
-0.0244 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
2.0343 |
2.0343 |
-0.0472 |
-2.27 |
| 2026-03-11 |
2.0815 |
2.0815 |
-0.0052 |
-0.25 |
| 2026-03-10 |
2.0867 |
2.0867 |
-0.0057 |
-0.27 |
| 2026-03-09 |
2.0924 |
2.0924 |
0.0339 |
1.65 |
| 2026-03-06 |
2.0585 |
2.0585 |
-0.0132 |
-0.64 |