加载中...
- 基金估值：
-
[05-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 26.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-28 |
2.4279 |
2.4279 |
0.0285 |
1.19 |
| 2026-05-27 |
2.3994 |
2.3994 |
0.0059 |
0.25 |
| 2026-05-26 |
2.3935 |
2.3935 |
0.0321 |
1.36 |
| 2026-05-25 |
2.3614 |
2.3614 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2026-05-22 |
2.3637 |
2.3637 |
0.0165 |
0.70 |
| 2026-05-21 |
2.3472 |
2.3472 |
0.0023 |
0.10 |
| 2026-05-20 |
2.3449 |
2.3449 |
0.0412 |
1.79 |
| 2026-05-19 |
2.3037 |
2.3037 |
-0.0228 |
-0.98 |
| 2026-05-18 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0147 |
-0.63 |
| 2026-05-15 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.0481 |
-2.01 |
| 2026-05-14 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0232 |
0.98 |
| 2026-05-13 |
2.3661 |
2.3661 |
0.0274 |
1.17 |
| 2026-05-12 |
2.3387 |
2.3387 |
-0.0220 |
-0.93 |
| 2026-05-11 |
2.3607 |
2.3607 |
-0.0112 |
-0.47 |
| 2026-05-08 |
2.3719 |
2.3719 |
0.0385 |
1.65 |
| 2026-05-07 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0149 |
-0.63 |
| 2026-05-06 |
2.3483 |
2.3483 |
0.0741 |
3.26 |
| 2026-04-30 |
2.2742 |
2.2742 |
0.0227 |
1.01 |
| 2026-04-29 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-04-28 |
2.2575 |
2.2575 |
-0.0225 |
-0.99 |