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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 26.27亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0060 |
-0.27 |
| 2026-04-28 |
2.2575 |
2.2575 |
-0.0225 |
-0.99 |
| 2026-04-27 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0099 |
-0.43 |
| 2026-04-24 |
2.2899 |
2.2899 |
0.0260 |
1.15 |
| 2026-04-23 |
2.2639 |
2.2639 |
-0.0300 |
-1.31 |
| 2026-04-22 |
2.2939 |
2.2939 |
0.0486 |
2.16 |
| 2026-04-21 |
2.2453 |
2.2453 |
-0.0201 |
-0.89 |
| 2026-04-20 |
2.2654 |
2.2654 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
2.2662 |
2.2662 |
0.0211 |
0.94 |
| 2026-04-16 |
2.2451 |
2.2451 |
0.0081 |
0.36 |
| 2026-04-15 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0416 |
1.89 |
| 2026-04-14 |
2.1954 |
2.1954 |
0.0486 |
2.26 |
| 2026-04-13 |
2.1468 |
2.1468 |
0.0305 |
1.44 |
| 2026-04-10 |
2.1163 |
2.1163 |
0.0394 |
1.90 |
| 2026-04-09 |
2.0769 |
2.0769 |
0.0221 |
1.08 |
| 2026-04-08 |
2.0548 |
2.0548 |
0.0486 |
2.42 |
| 2026-04-07 |
2.0062 |
2.0062 |
0.0123 |
0.62 |
| 2026-04-03 |
1.9939 |
1.9939 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.9927 |
1.9927 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-04-01 |
1.9865 |
1.9865 |
0.0164 |
0.83 |