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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
7803.37 |
|
13.53% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
7565.12 |
|
13.12% |
| 3 |
小米集团-W |
7274.22 |
|
12.61% |
| 4 |
美团-W |
6423.94 |
|
11.14% |
| 5 |
科大讯飞 |
1978.25 |
|
3.43% |
| 6 |
中国中免 |
1804.14 |
|
3.13% |
| 7 |
泡泡玛特 |
1465.71 |
|
2.54% |
| 8 |
金山办公 |
1420.42 |
|
2.46% |
| 9 |
京东健康 |
1396.97 |
|
2.42% |
| 10 |
拓维信息 |
1130.67 |
|
1.96% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.36% |
-4.71% |
-16.66% |
-23.11% |
-16.86% |
-20.95% |
8.97% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
2561/6961 |
5471/6961 |
6577/6961 |
6899/6961 |
6693/6961 |
6879/6961 |
4931/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0331 |
3.21% |
| 2026-06-01 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0272 |
2.71% |
| 2026-05-29 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-05-28 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0179 |
-1.75% |
| 2026-05-27 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0154 |
-1.48% |
