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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡洁,张放
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
15506.89 |
|
18.14% |
| 2 |
腾讯控股 |
13159.35 |
|
15.40% |
| 3 |
小米集团-W |
9639.32 |
|
11.28% |
| 4 |
美团-W |
6274.88 |
|
7.34% |
| 5 |
科大讯飞 |
2286.84 |
|
2.68% |
| 6 |
京东健康 |
2264.30 |
|
2.65% |
| 7 |
金山办公 |
2135.71 |
|
2.50% |
| 8 |
泡泡玛特 |
2114.30 |
|
2.47% |
| 9 |
中国中免 |
2035.76 |
|
2.38% |
| 10 |
巨人网络 |
1782.80 |
|
2.09% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.62% |
7.19% |
-2.05% |
6.96% |
34.04% |
5.69% |
38.01% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
1271/6553 |
3604/6553 |
5451/6553 |
4798/6553 |
2779/6553 |
2848/6553 |
2093/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3801 |
1.3801 |
-0.0188 |
-1.34% |
| 2026-01-15 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0193 |
-1.36% |
| 2026-01-14 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0144 |
1.03% |
| 2026-01-13 |
1.4038 |
1.4038 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0597 |
4.44% |
