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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄莹洁,姬静
- 成立日期：
- 2023-01-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23贵州银行小微债 |
10312.07 |
100.00 |
3.06% |
| 2 |
25农发21 |
10080.70 |
100.00 |
2.99% |
| 3 |
21东莞银行二级01 |
9394.62 |
90.00 |
2.79% |
| 4 |
25国开06 |
9105.84 |
90.00 |
2.70% |
| 5 |
25附息国债14 |
7041.96 |
70.00 |
2.09% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.20% |
0.52% |
0.94% |
1.74% |
0.52% |
8.36% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4985/8896 |
4655/8896 |
5765/8896 |
5786/8896 |
4620/8896 |
5905/8896 |
3873/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
