交银稳安60天滚动持有债券A 净资产规模 0.29 亿元，比上期增加 -12.76% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 44.72 | 97.96 | 0.10 | 0.21 | 0.83 | 1.83 | 0.29 | 45.65 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 24.93 | 97.91 | 0.09 | 0.37 | 0.44 | 1.72 | 0.33 | 25.46 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.60 | 99.76 | 0.04 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.30 | 34.69 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 35.33 | 99.14 | 0.10 | 0.29 | 0.20 | 0.57 | 0.54 | 35.64 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 37.71 | 94.17 | 2.06 | 5.13 | 0.28 | 0.70 | 0.69 | 40.05 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 49.91 | 98.96 | 0.13 | 0.25 | 0.40 | 0.79 | 0.81 | 50.44 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 69.04 | 88.85 | 8.29 | 10.66 | 0.38 | 0.49 | 0.54 | 77.70 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 87.20 | 0.08 | 2.34 | 0.36 | 10.46 | 0.26 | 3.48 |