加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
745.31 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
3.95% |
1.20% |
24.38% |
37.32% |
2.93% |
30.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
2.74% |
2.64% |
9.99% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
606/1187 |
358/1187 |
822/1187 |
106/1187 |
101/1187 |
405/1187 |
71/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.0054 |
-0.41% |
| 2026-01-12 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0097 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-01-07 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0010 |
-0.08% |
