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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
745.31 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
2.47% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
3.21% |
-0.82% |
24.32% |
27.24% |
29.44% |
31.81% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
348/1173 |
274/1173 |
1005/1173 |
80/1173 |
92/1173 |
84/1173 |
48/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-23 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-22 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0106 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
1.2774 |
1.2774 |
0.0035 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
1.2739 |
1.2739 |
-0.0028 |
-0.22% |
