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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
745.31 |
|
2.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
675.18 |
6.70 |
2.51% |
| 2 |
25国债08 |
664.19 |
6.60 |
2.47% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.97% |
2.18% |
-1.35% |
23.59% |
35.19% |
1.18% |
29.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
1.76% |
0.87% |
9.36% |
13.79% |
1.32% |
10.30% |
| 同类型阶段排名 |
499/1178 |
388/1178 |
1106/1178 |
95/1178 |
89/1178 |
521/1178 |
67/1178 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3049 |
1.3049 |
0.0152 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-30 |
1.2924 |
1.2924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0085 |
-0.65% |
| 2025-12-26 |
1.3009 |
1.3009 |
0.0086 |
0.67% |
