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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
103.91 |
|
0.60% |
| 2 |
工业富联 |
89.03 |
|
0.51% |
| 3 |
扬农化工 |
87.75 |
|
0.51% |
| 4 |
桐昆股份 |
87.00 |
|
0.50% |
| 5 |
新易盛 |
62.00 |
|
0.36% |
| 6 |
江丰电子 |
61.26 |
|
0.35% |
| 7 |
江苏银行 |
55.69 |
|
0.32% |
| 8 |
宝信软件 |
51.98 |
|
0.30% |
| 9 |
海尔智家 |
43.83 |
|
0.25% |
| 10 |
宁德时代 |
40.17 |
|
0.23% |
业绩表现
截至：2026-06-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.72% |
0.56% |
1.87% |
5.63% |
15.02% |
5.55% |
24.19% |
| 沪深300指数 |
-2.29% |
-1.44% |
4.04% |
4.43% |
23.59% |
3.71% |
25.15% |
| 同类型平均收益率 |
-0.53% |
0.15% |
1.56% |
4.43% |
12.47% |
3.75% |
12.95% |
| 同类型阶段排名 |
938/1348 |
375/1348 |
407/1348 |
375/1348 |
436/1348 |
324/1348 |
244/1348 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0141 |
-1.16% |
| 2026-06-04 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-06-02 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0087 |
0.72% |
| 2026-06-01 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0040 |
-0.33% |
