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- 基金估值：
-
[06-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0141 |
-1.16 |
| 2026-06-04 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-06-03 |
1.2229 |
1.2229 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-06-02 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0087 |
0.72 |
| 2026-06-01 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-05-29 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0044 |
-0.36 |
| 2026-05-28 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-05-27 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-05-26 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-25 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-05-22 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0092 |
0.76 |
| 2026-05-21 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0110 |
-0.90 |
| 2026-05-20 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-05-19 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-18 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2026-05-15 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0103 |
-0.84 |
| 2026-05-14 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0093 |
-0.75 |
| 2026-05-13 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0077 |
0.63 |
| 2026-05-12 |
1.2292 |
1.2292 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-05-11 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0106 |
0.87 |