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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余浩
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0153 |
1.28 |
| 2026-04-30 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-04-29 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-04-28 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-27 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-24 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0037 |
-0.31 |
| 2026-04-22 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0039 |
0.33 |
| 2026-04-21 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0035 |
0.29 |
| 2026-04-20 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-17 |
1.1859 |
1.1859 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0097 |
0.82 |
| 2026-04-15 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-04-14 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0071 |
0.61 |
| 2026-04-13 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-04-10 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0063 |
0.54 |
| 2026-04-09 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-04-08 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0214 |
1.86 |
| 2026-04-07 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0029 |
-0.25 |