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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
251.59 |
2.50 |
5.09% |
| 2 |
24国债21 |
20.25 |
0.20 |
0.41% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.38% |
1.41% |
3.35% |
5.35% |
5.34% |
8.67% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.99% |
0.61% |
9.23% |
11.07% |
11.51% |
10.70% |
| 同类型阶段排名 |
905/1169 |
887/1169 |
243/1169 |
789/1169 |
751/1169 |
740/1169 |
669/1169 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0011 |
0.11% |
