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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵迁
- 成立日期：
- 2022-11-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-02-09 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-02-05 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0047 |
0.45 |
| 2026-02-03 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0071 |
0.69 |
| 2026-02-02 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0129 |
-1.23 |
| 2026-01-30 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0077 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-01-27 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-23 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-01-20 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-01-16 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-01-15 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0000 |
0.00 |