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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王登元
- 成立日期：
- 2022-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
644.95 |
6.40 |
5.11% |
| 2 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
0.87% |
0.82% |
3.18% |
5.70% |
0.69% |
12.83% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.87% |
3.45% |
3.01% |
9.97% |
14.92% |
2.67% |
11.44% |
| 同类型阶段排名 |
805/1189 |
926/1189 |
939/1189 |
830/1189 |
807/1189 |
957/1189 |
454/1189 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-15 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-13 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-12 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0020 |
0.18% |
