富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合(FOF)Y 净资产规模 1.02 亿元，比上期增加 4.23% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.56 | 0.09 | 6.88 | 1.11 | 87.56 | 1.02 | 1.27 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.40 | 0.07 | 5.10 | 1.17 | 89.50 | 0.98 | 1.30 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.57 | 0.07 | 5.24 | 1.15 | 89.19 | 0.93 | 1.29 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.44 | 0.04 | 3.37 | 1.07 | 91.19 | 0.78 | 1.17 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.63 | 0.03 | 2.88 | 1.05 | 91.49 | 0.56 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 5.47 | 0.00 | 0.20 | 1.19 | 94.33 | 0.53 | 1.26 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 5.72 | 0.02 | 1.36 | 1.41 | 92.92 | 0.48 | 1.52 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 5.25 | 0.07 | 4.53 | 1.44 | 90.22 | 0.38 | 1.59 |