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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
127.11 |
|
2.33% |
| 2 |
恺英网络 |
94.35 |
|
1.73% |
| 3 |
兴业银锡 |
93.74 |
|
1.71% |
| 4 |
杰瑞股份 |
65.17 |
|
1.19% |
| 5 |
洛阳钼业 |
50.08 |
|
0.92% |
| 6 |
海大集团 |
49.10 |
|
0.90% |
| 7 |
药明康德 |
41.45 |
|
0.76% |
| 8 |
人福医药 |
40.26 |
|
0.74% |
| 9 |
神州泰岳 |
39.10 |
|
0.72% |
| 10 |
卫星化学 |
37.13 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
992.98 |
10.00 |
18.17% |
| 2 |
22南京银行永续债01 |
316.95 |
3.00 |
5.80% |
| 3 |
22建行永续债01 |
307.73 |
3.00 |
5.63% |
| 4 |
24兴业银行永续债01 |
304.40 |
3.00 |
5.57% |
| 5 |
25国债01 |
262.01 |
2.60 |
4.79% |
| 6 |
岱美转债 |
4.93 |
0.00 |
0.09% |
| 7 |
牧原转债 |
3.01 |
0.00 |
0.06% |
| 8 |
银轮转债 |
3.37 |
0.00 |
0.06% |
| 9 |
卫宁转债 |
2.49 |
0.00 |
0.05% |
| 10 |
爱迪转债 |
2.72 |
0.00 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
1.08% |
0.72% |
8.64% |
11.98% |
12.21% |
14.67% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7690/10595 |
6420/10595 |
4844/10595 |
5987/10595 |
6070/10595 |
6025/10595 |
4990/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0035 |
0.31% |
