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- 基金估值：
-
[06-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林澍,李毅
- 成立日期：
- 2023-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-16 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0049 |
-0.42 |
| 2026-06-15 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-06-12 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0075 |
0.65 |
| 2026-06-11 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-06-10 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-06-09 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-06-08 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-06-05 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-06-04 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-06-03 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-06-02 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-06-01 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-05-29 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-05-28 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-27 |
1.1639 |
1.1639 |
-0.0022 |
-0.19 |
| 2026-05-26 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-25 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-05-22 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-05-21 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0062 |
-0.53 |
| 2026-05-20 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0024 |
-0.21 |