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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1808.07 |
17.90 |
4.76% |
| 2 |
25国债01 |
404.46 |
4.00 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
-1.34% |
0.60% |
0.97% |
5.83% |
0.69% |
8.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
-3.01% |
0.14% |
0.19% |
9.17% |
0.36% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
532/1284 |
463/1284 |
390/1284 |
394/1284 |
689/1284 |
414/1284 |
572/1284 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1468 |
1.2318 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-03-30 |
1.1498 |
1.2348 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
1.1492 |
1.2342 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
1.1466 |
1.2316 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
1.1494 |
1.2344 |
0.0048 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-15 |
2026-01-13 |
2026-01-23 |
0.0300 |
| 2025-01-08 |
2025-01-09 |
2025-01-07 |
2025-01-17 |
0.0200 |
| 2024-01-09 |
2024-01-10 |
2024-01-08 |
2024-01-18 |
0.0150 |
| 2023-01-07 |
2023-01-10 |
2023-01-06 |
2023-01-18 |
0.0200 |
