加载中...
- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-15 |
1.1798 |
1.2648 |
0.0085 |
0.67 |
| 2026-06-12 |
1.1719 |
1.2569 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-06-11 |
1.1698 |
1.2548 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-06-10 |
1.1712 |
1.2562 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-06-09 |
1.1751 |
1.2601 |
0.0053 |
0.42 |
| 2026-06-08 |
1.1702 |
1.2552 |
-0.0069 |
-0.54 |
| 2026-06-05 |
1.1766 |
1.2616 |
-0.0046 |
-0.36 |
| 2026-06-04 |
1.1809 |
1.2659 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-06-03 |
1.1807 |
1.2657 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-06-02 |
1.1793 |
1.2643 |
0.0032 |
0.26 |
| 2026-06-01 |
1.1763 |
1.2613 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-05-29 |
1.1790 |
1.2640 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-05-28 |
1.1824 |
1.2674 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-05-27 |
1.1801 |
1.2651 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-05-26 |
1.1823 |
1.2673 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-05-25 |
1.1829 |
1.2679 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-05-22 |
1.1801 |
1.2651 |
0.0051 |
0.40 |
| 2026-05-21 |
1.1754 |
1.2604 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-05-20 |
1.1804 |
1.2654 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-05-19 |
1.1795 |
1.2645 |
0.0015 |
0.12 |