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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 张子炎
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.1468 |
1.2318 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-03-30 |
1.1498 |
1.2348 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.1492 |
1.2342 |
0.0028 |
0.23 |
| 2026-03-26 |
1.1466 |
1.2316 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2026-03-25 |
1.1494 |
1.2344 |
0.0047 |
0.38 |
| 2026-03-24 |
1.1450 |
1.2300 |
0.0052 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.1402 |
1.2252 |
-0.0097 |
-0.78 |
| 2026-03-20 |
1.1492 |
1.2342 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1514 |
1.2364 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2026-03-18 |
1.1569 |
1.2419 |
0.0022 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.1549 |
1.2399 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-03-16 |
1.1583 |
1.2433 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.1590 |
1.2440 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.1608 |
1.2458 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1625 |
1.2475 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1622 |
1.2472 |
0.0036 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1589 |
1.2439 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-03-06 |
1.1614 |
1.2464 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
1.1600 |
1.2450 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-03-04 |
1.1584 |
1.2434 |
-0.0020 |
-0.16 |