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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳,戴计辉
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
60.30 |
|
1.29% |
| 2 |
立讯精密 |
46.58 |
|
1.00% |
| 3 |
乐普医疗 |
41.35 |
|
0.89% |
| 4 |
中芯国际 |
39.36 |
|
0.84% |
| 5 |
福晶科技 |
31.81 |
|
0.68% |
| 6 |
联影医疗 |
30.25 |
|
0.65% |
| 7 |
ST华通 |
30.44 |
|
0.65% |
| 8 |
心脉医疗 |
29.22 |
|
0.63% |
| 9 |
沪电股份 |
27.92 |
|
0.60% |
| 10 |
广发证券 |
27.63 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
10.14% |
| 2 |
22深资03 |
407.97 |
4.00 |
8.75% |
| 3 |
22杭资K1 |
407.73 |
4.00 |
8.74% |
| 4 |
25国债01 |
292.24 |
2.90 |
6.27% |
| 5 |
22蛇口05 |
203.95 |
2.00 |
4.37% |
| 6 |
晶能转债 |
59.26 |
0.00 |
1.27% |
| 7 |
精工转债 |
56.33 |
0.00 |
1.21% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.43% |
-2.24% |
4.05% |
4.95% |
4.95% |
3.64% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
5144/10633 |
6779/10633 |
7258/10633 |
7215/10633 |
7733/10633 |
7552/10633 |
7285/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0023 |
0.22% |
