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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王琳
- 成立日期：
- 2023-01-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
45.42 |
|
0.88% |
| 2 |
益诺思 |
44.85 |
|
0.87% |
| 3 |
康诺亚-B |
42.88 |
|
0.83% |
| 4 |
国泰海通 |
39.48 |
|
0.76% |
| 5 |
海天味业 |
34.44 |
|
0.67% |
| 6 |
药明康德 |
33.35 |
|
0.65% |
| 7 |
泰格医药 |
32.84 |
|
0.64% |
| 8 |
阳光电源 |
31.66 |
|
0.61% |
| 9 |
科伦博泰生物 |
29.73 |
|
0.58% |
| 10 |
荣昌生物 |
27.42 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1114.60 |
11.00 |
21.57% |
| 2 |
25国债13 |
676.37 |
6.70 |
13.09% |
| 3 |
26国债01 |
250.66 |
2.50 |
4.85% |
| 4 |
兴业转债 |
91.57 |
0.77 |
1.77% |
| 5 |
青农转债 |
74.02 |
0.69 |
1.43% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
-2.52% |
-0.54% |
0.29% |
4.26% |
0.10% |
5.87% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-2.25% |
-2.31% |
2.36% |
8.26% |
28.09% |
7.03% |
27.75% |
| 同类型阶段排名 |
3504/11066 |
6033/11066 |
5729/11066 |
7015/11066 |
7345/11066 |
6692/11066 |
7461/11066 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-09 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-06-08 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0055 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-06-04 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0013 |
-0.12% |
