加载中...
- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶,杨洋
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.80亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-10 |
2.2284 |
2.2284 |
-0.0477 |
-2.10 |
| 2026-06-09 |
2.2761 |
2.2761 |
-0.0175 |
-0.76 |
| 2026-06-08 |
2.2936 |
2.2936 |
0.0283 |
1.25 |
| 2026-06-05 |
2.2653 |
2.2653 |
-0.1309 |
-5.46 |
| 2026-06-04 |
2.3962 |
2.3962 |
0.0042 |
0.18 |
| 2026-06-03 |
2.3920 |
2.3920 |
-0.0069 |
-0.29 |
| 2026-06-02 |
2.3989 |
2.3989 |
0.0115 |
0.48 |
| 2026-06-01 |
2.3874 |
2.3874 |
0.0079 |
0.33 |
| 2026-05-29 |
2.3795 |
2.3795 |
0.0128 |
0.54 |
| 2026-05-28 |
2.3667 |
2.3667 |
0.0538 |
2.33 |
| 2026-05-27 |
2.3129 |
2.3129 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-05-26 |
2.3097 |
2.3097 |
0.0551 |
2.44 |
| 2026-05-25 |
2.2546 |
2.2546 |
-0.0021 |
-0.09 |
| 2026-05-22 |
2.2567 |
2.2567 |
0.0203 |
0.91 |
| 2026-05-21 |
2.2364 |
2.2364 |
0.0205 |
0.93 |
| 2026-05-20 |
2.2159 |
2.2159 |
0.0627 |
2.91 |
| 2026-05-19 |
2.1532 |
2.1532 |
-0.0176 |
-0.81 |
| 2026-05-18 |
2.1708 |
2.1708 |
-0.0177 |
-0.81 |
| 2026-05-15 |
2.1885 |
2.1885 |
-0.0687 |
-3.04 |
| 2026-05-14 |
2.2572 |
2.2572 |
0.0010 |
0.04 |