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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶,杨洋
- 成立日期：
- 2023-04-11
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
2.0936 |
2.0936 |
0.0368 |
1.79 |
| 2026-01-05 |
2.0568 |
2.0568 |
0.0735 |
3.71 |
| 2025-12-31 |
1.9833 |
1.9833 |
-0.0170 |
-0.85 |
| 2025-12-30 |
2.0003 |
2.0003 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2025-12-29 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0143 |
-0.71 |
| 2025-12-26 |
2.0223 |
2.0223 |
-0.0141 |
-0.69 |
| 2025-12-25 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
2.0371 |
2.0371 |
-0.0082 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
2.0453 |
2.0453 |
0.0303 |
1.50 |
| 2025-12-19 |
2.0150 |
2.0150 |
0.0369 |
1.87 |
| 2025-12-18 |
1.9781 |
1.9781 |
0.0227 |
1.16 |
| 2025-12-17 |
1.9554 |
1.9554 |
-0.0440 |
-2.20 |
| 2025-12-16 |
1.9994 |
1.9994 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-15 |
2.0007 |
2.0007 |
-0.0186 |
-0.92 |
| 2025-12-12 |
2.0193 |
2.0193 |
-0.0439 |
-2.13 |
| 2025-12-11 |
2.0632 |
2.0632 |
-0.0111 |
-0.54 |
| 2025-12-10 |
2.0743 |
2.0743 |
0.0132 |
0.64 |
| 2025-12-09 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-08 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0068 |
0.33 |