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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三峡能源 |
1703.95 |
|
9.08% |
| 2 |
中国核电 |
1581.13 |
|
8.42% |
| 3 |
长江电力 |
1560.34 |
|
8.31% |
| 4 |
国投电力 |
925.95 |
|
4.93% |
| 5 |
上海电力 |
775.09 |
|
4.13% |
| 6 |
中国广核 |
742.61 |
|
3.96% |
| 7 |
川投能源 |
717.28 |
|
3.82% |
| 8 |
国电电力 |
554.92 |
|
2.96% |
| 9 |
华能水电 |
518.62 |
|
2.76% |
| 10 |
华能国际 |
500.84 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-1.53% |
-0.77% |
1.57% |
5.42% |
0.74% |
4.30% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
6038/6531 |
5815/6531 |
4494/6531 |
5523/6531 |
5402/6531 |
5406/6531 |
4974/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0077 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2025-12-29 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0138 |
-1.30% |
| 2025-12-26 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0054 |
0.51% |
