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- 基金估值：
-
[06-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.1177 |
1.1177 |
-0.0370 |
-3.20 |
| 2026-06-17 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0078 |
-0.67 |
| 2026-06-16 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0065 |
-0.56 |
| 2026-06-15 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0083 |
0.72 |
| 2026-06-12 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0117 |
1.02 |
| 2026-06-11 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-06-10 |
1.1455 |
1.1455 |
-0.0248 |
-2.12 |
| 2026-06-09 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0102 |
0.88 |
| 2026-06-08 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0351 |
-2.94 |
| 2026-06-05 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0433 |
-3.50 |
| 2026-06-04 |
1.2385 |
1.2385 |
-0.0165 |
-1.31 |
| 2026-06-03 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0018 |
0.14 |
| 2026-06-02 |
1.2532 |
1.2532 |
-0.0045 |
-0.36 |
| 2026-06-01 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0096 |
0.77 |
| 2026-05-29 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0267 |
2.19 |
| 2026-05-28 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0135 |
1.12 |
| 2026-05-27 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0090 |
0.75 |
| 2026-05-26 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-25 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0255 |
2.17 |
| 2026-05-22 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0068 |
0.58 |