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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0077 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0087 |
-0.83 |
| 2025-12-29 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0138 |
-1.30 |
| 2025-12-26 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0054 |
0.51 |
| 2025-12-25 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-23 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0040 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-16 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0107 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0101 |
0.96 |
| 2025-12-11 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2025-12-10 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2025-12-08 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-05 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0020 |
0.19 |