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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国核电 |
2874.91 |
|
9.58% |
| 2 |
长江电力 |
2834.01 |
|
9.45% |
| 3 |
三峡能源 |
2695.06 |
|
8.98% |
| 4 |
国投电力 |
1506.18 |
|
5.02% |
| 5 |
中国广核 |
1249.22 |
|
4.16% |
| 6 |
川投能源 |
1098.93 |
|
3.66% |
| 7 |
上海电力 |
862.06 |
|
2.87% |
| 8 |
华能国际 |
833.51 |
|
2.78% |
| 9 |
华能水电 |
806.85 |
|
2.69% |
| 10 |
国电电力 |
767.89 |
|
2.56% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.60% |
1.73% |
10.50% |
8.84% |
16.20% |
10.50% |
14.40% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.06% |
-1.54% |
-2.23% |
18.36% |
-1.62% |
19.17% |
| 同类型阶段排名 |
6579/6757 |
362/6757 |
203/6757 |
762/6757 |
3451/6757 |
206/6757 |
3818/6757 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0292 |
-2.49% |
| 2026-03-30 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0346 |
-2.86% |
| 2026-03-27 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0122 |
-1.00% |
| 2026-03-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0123 |
-1.00% |
| 2026-03-25 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0332 |
2.77% |
