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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘舒乐
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开10 |
5380.13 |
50.00 |
9.02% |
| 2 |
23海鸿投资MTN001 |
5016.47 |
48.00 |
8.41% |
| 3 |
25民生银行二级资本债01 |
5012.45 |
50.00 |
8.40% |
| 4 |
24泉州台商MTN002 |
4084.22 |
40.00 |
6.84% |
| 5 |
23榕金01 |
4075.64 |
40.00 |
6.83% |
| 6 |
盛宏13A |
2501.15 |
25.00 |
4.19% |
| 7 |
嘉鱼北优 |
1566.13 |
20.00 |
2.62% |
| 8 |
萧产发A |
799.85 |
8.00 |
1.34% |
| 9 |
金奇2A |
700.88 |
7.00 |
1.17% |
| 10 |
信微015A |
546.12 |
12.00 |
0.92% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.04% |
0.50% |
0.32% |
1.06% |
0.98% |
9.89% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
6871/8749 |
6798/8749 |
5141/8749 |
5712/8749 |
5656/8749 |
5298/8749 |
2761/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0963 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0961 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-18 |
1.0961 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-07-22 |
2025-07-24 |
2025-07-24 |
2025-07-25 |
0.0200 |
