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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 刘舒乐
- 成立日期：
- 2022-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.0972 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0971 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0968 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0966 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0964 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0965 |
1.1165 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-05 |
1.0967 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0965 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0963 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0963 |
1.1163 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.0967 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0965 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0964 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0963 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0961 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0960 |
1.1160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
1.0961 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.1159 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.0956 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0956 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03 |