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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡剑,张凯頔
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.27亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-26 |
1.7303 |
1.7303 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-05-25 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-22 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-21 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-05-20 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-05-18 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-15 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-05-14 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-05-13 |
1.7286 |
1.7286 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-05-12 |
1.7278 |
1.7278 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-11 |
1.7273 |
1.7273 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-05-08 |
1.7268 |
1.7268 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-05-07 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-06 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-04-30 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-29 |
1.7272 |
1.7272 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-04-28 |
1.7264 |
1.7264 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-27 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-24 |
1.7263 |
1.7263 |
-0.0004 |
-0.02 |