易方达岁丰添利债券(LOF)C 净资产规模 63.23 亿元，比上期增加 -30.89% , 股票配置占比上期增加 1.54% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.64 | 1.31 | 195.54 | 97.41 | 0.09 | 0.04 | 2.47 | 1.24 | 63.23 | 200.74 |
| 2025-09-30 | 2.60 | 1.13 | 185.39 | 80.68 | 0.14 | 0.06 | 41.65 | 18.13 | 91.48 | 229.77 |
| 2025-06-30 | 2.63 | 0.89 | 288.27 | 96.83 | 0.17 | 0.06 | 6.63 | 2.22 | 92.98 | 297.70 |
| 2025-03-31 | 2.37 | 1.18 | 179.48 | 89.12 | 0.80 | 0.40 | 18.75 | 9.30 | 48.34 | 201.40 |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.04 | 132.58 | 90.86 | 0.76 | 0.52 | 12.52 | 8.58 | 27.04 | 145.92 |
| 2024-09-30 | 0.53 | 0.38 | 130.95 | 93.40 | 0.05 | 0.03 | 8.68 | 6.19 | 12.21 | 140.20 |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.38 | 123.49 | 89.62 | 0.02 | 0.01 | 13.77 | 9.99 | 19.19 | 137.79 |
| 2024-03-31 | 0.45 | 0.47 | 89.77 | 93.92 | 0.44 | 0.46 | 4.92 | 5.15 | 8.98 | 95.58 |