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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.4566 |
2.4566 |
-0.0791 |
-3.12 |
| 2026-01-12 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0039 |
-0.15 |
| 2026-01-09 |
2.5396 |
2.5396 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0244 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
2.5623 |
2.5623 |
0.0347 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
2.5276 |
2.5276 |
-0.0326 |
-1.27 |
| 2026-01-05 |
2.5602 |
2.5602 |
0.0462 |
1.84 |
| 2025-12-31 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0400 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0097 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.5443 |
2.5443 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-26 |
2.5228 |
2.5228 |
-0.0129 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0744 |
3.02 |
| 2025-12-23 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0111 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
2.4555 |
2.4555 |
0.1132 |
4.83 |
| 2025-12-19 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0171 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0641 |
-2.64 |
| 2025-12-17 |
2.4235 |
2.4235 |
0.1375 |
6.01 |
| 2025-12-16 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0400 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0487 |
-2.05 |