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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.77亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5140 |
2.5140 |
-0.0400 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
2.5540 |
2.5540 |
0.0097 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
2.5443 |
2.5443 |
0.0215 |
0.85 |
| 2025-12-26 |
2.5228 |
2.5228 |
-0.0129 |
-0.51 |
| 2025-12-25 |
2.5357 |
2.5357 |
-0.0053 |
-0.21 |
| 2025-12-24 |
2.5410 |
2.5410 |
0.0744 |
3.02 |
| 2025-12-23 |
2.4666 |
2.4666 |
0.0111 |
0.45 |
| 2025-12-22 |
2.4555 |
2.4555 |
0.1132 |
4.83 |
| 2025-12-19 |
2.3423 |
2.3423 |
-0.0171 |
-0.72 |
| 2025-12-18 |
2.3594 |
2.3594 |
-0.0641 |
-2.64 |
| 2025-12-17 |
2.4235 |
2.4235 |
0.1375 |
6.01 |
| 2025-12-16 |
2.2860 |
2.2860 |
-0.0400 |
-1.72 |
| 2025-12-15 |
2.3260 |
2.3260 |
-0.0487 |
-2.05 |
| 2025-12-12 |
2.3747 |
2.3747 |
0.0314 |
1.34 |
| 2025-12-11 |
2.3433 |
2.3433 |
-0.0674 |
-2.80 |
| 2025-12-10 |
2.4107 |
2.4107 |
-0.0112 |
-0.46 |
| 2025-12-09 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0716 |
3.05 |
| 2025-12-08 |
2.3503 |
2.3503 |
0.1245 |
5.59 |
| 2025-12-05 |
2.2258 |
2.2258 |
0.0222 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
2.2036 |
2.2036 |
0.0170 |
0.78 |